财信聚鑫63个月封闭式债券（029215）
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
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净值走势图
历史业绩
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
基金名称 | 财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金 |
基金简称 | 财信聚鑫63个月封闭式债券 |
基金代码 | 029215 |
基金类型 | 债券型 |
基金运作方式 | 封闭式 |
基金风险等级 | R2 |
基金管理人 | 财信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 长沙银行股份有限公司 |
基金经理 | 阮航 |
业绩比较基准 | 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率*100%。 |
投资目标 | 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过 基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、 政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、银行存款（包括协议 存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、 债券回购、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，在本基金封闭期到期日前 3 个月内，基金投资不受上述比例限制。如果法律法规或监管机构变更投资 品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金以63个月封闭期为投资运作期限，采取买入并持有到期投资策略，并采用摊余成本法估值。本基金将围绕封闭期到期日进行组合构建、期限匹 配和现金流管理，在控制信用风险、利率风险、流动性风险和杠杆风险的基 础上，力求基金资产的稳健增值。 本基金的投资策略主要包括：1、买入并持有至到期策略；2、信用债投资策 略；3、利率债投资策略；4、杠杆投资策略；5、现金管理策略。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期收益和预期风险理论上高于货币市场 基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
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基金经理阮航先生：经济学硕士。现任本基金基金经理。现任财信基金管理有限公司投资部基金经理。曾任中证鹏元资信评估股份有限公司分析师、新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部研究员、固定收益部基金经理。
运作费率：
管理费 | 0.15%/年 |
托管费 | 0.05%/年 |
认购费率：
认购金额（M） | 认购费率 |
M<100万元 | 0.30% |
100万元≤M<500万 | 0.10% |
500万元≤M | 1000元/笔 |
更多>>法律文件
- 2026-09-17 财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金-基金产品资料概要
- 2026-09-17 财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金-招募说明书
- 2026-09-17 财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金-托管协议
- 2026-09-17 财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金-基金合同
更多>>定期公告
更多>>其他公告
- 2026-09-30 财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金-基金合同生效公告
- 2026-09-29 关于财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金提前结束募集的公告
- 2026-09-24 关于财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金调整部分销售机构募集时间的公告
- 2026-09-22 财信基金管理有限公司关于财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金增加销售机构的公告
- 2026-09-21 财信基金管理有限公司关于财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金增加销售机构的公告
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